财务部2011年上半年主要工作总结

2011年上半年财务部完成的主要工作如下：

一、完成了2011年度财务预算的编制工作。在综合2010年全院财务状况及基础数据的基础上，对本年度全院财务状况进行预测，合理编制2011年度财务预算，并按要求按时报送集团财务部。

二、完成了2010年度财务决算报表的编制、审计和上报工作。在完成2010年度的财务决算的基础上，完成了上报省科技厅的2010年度部门决算报告的编制和分析说明，以及上报华西集团的2010年度企业财务决算报告的编制、审核工作，并配合中介机构完成了财务报告的审计，审计报告的审计结论是“标准无保留意见”。

完成2010年度工资清算工作，并配合中介机构完成了专项审计。

完成了配合集团审计部对我院领导班子2010年度经营业绩的专项审计工作。

三、完成了月度、季度定期报表的编制工作。按时完成国资委每月财务快报的编制及上报；及时按月统计、分析全院收入情况并在院内网上进行通报；按季度进行业务部门的收支结算并作简要分析；按时完成财务季度决算报表的编制和上报，使其能完整、准确、及时地反映我院各会计期间的经营状况。

完成了按季度编制的科研课题各专项资金项目的收支情况表，及时向相关领导及管理部门反馈各科研课题和项目的收支状况。

四、制度建设。根据实际工作需要，重新制定了《财务借款及费用开支审批管理办法》。

五、完成了青白江中试基地（建研绿环科技有限公司）的注资、验资、税务登记、银行开户等工作。

六、涉税工作。完成了院本部、检测中心和监理公司2010年度享受西部大开发税收优惠政策企业所得税的减率征收的申请，经省地税局直属分局的批准后按15%计缴企业所得税。

完成了2010年度企业所得税的汇算清缴以及四川省地税局直属分局的重点税源调查工作。

协助和辅导2010年年所得12万以上员工个人所得税自行申报工作，在年终奖金个税的计算过程对部分部门合理纳税提出建议。

七、加强资金管理和控制。为加强安全防范，结合院本部及各全资子公司实际情况，对院本部及各全资子公司财务出纳的库存现金进行了核定。加强了对经济实用房专户的资金支付管理。

八、加强票据管理。加强发票管理相关政策、法规的宣传，按期对各部门借出的未到账发票进行清理，督促各业务部门及时回收应收款项。

九、做好日常会计核算工作。我们在日常的资金核算、资产核算、收入及成本费用核算、职工薪酬核算、应收款项核算、纳税申报及职工个人所得税代扣代缴等工作中坚持规范操作，做到真实、全面、及时。

财务部

二○一一年八月五日